公开组合风险日报｜2026-06-05 08:31 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-04；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-05 04:31:38 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：QQQ 19.90%、SMH 16.86%、AMAT 10.11%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 48.80%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 30.04%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：30.04%
- ETF 权重：36.76%
- AI/半导体链条：48.80%
- Semicap 设备层：10.11%
- 券商/交易平台：5.49%

Top 持仓
- QQQ: 19.90%（偏重）
- SMH: 16.86%（偏重）
- AMAT: 10.11%（需要关注）
- NVDA: 8.81%（中等）
- GOOG: 7.44%（中等）
- AVGO: 5.63%（中等）
- CRWD: 4.83%（小仓）
- ANET: 3.35%（小仓）
- IBKR: 2.92%（小仓）
- ISRG: 2.81%（小仓）
- ZS: 2.73%（小仓）
- FUTU: 2.57%（小仓）

区间地图联动
- QQQ 19.90%：4H 第一支撑 733.97–737.38（正在测试）
- NVDA 8.81%：4H 第一支撑 215.61–218.45（正在测试）
- NVDA 8.81%：4H 第二支撑 215.21–218.24（正在测试）
- AVGO 5.63%：4H 第一支撑 408.49–417.46（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：AMAT 13.34% → 10.11%（下降 3.23pct）

今日关注
- QQQ 19.90%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- SMH 16.86%：半导体行业核心 ETF；和 AMAT/NVDA/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 10.11%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- NVDA 8.81%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- GOOG 7.44%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AVGO 5.63%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：20