公开组合风险日报｜2026-06-12 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-11；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-12 04:30:53 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：NVDA 18.93%、SMH 12.51%、AVGO 11.87%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 57.53%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 53.40%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：53.40%
- ETF 权重：12.51%
- AI/半导体链条：57.53%
- Semicap 设备层：5.67%
- 券商/交易平台：2.94%

Top 持仓
- NVDA: 18.93%（偏重）
- SMH: 12.51%（需要关注）
- AVGO: 11.87%（需要关注）
- MSFT: 8.01%（中等）
- NBIS: 6.84%（中等）
- AMAT: 5.67%（中等）
- ORCL: 5.67%（中等）
- ANET: 4.82%（小仓）
- CIEN: 4.57%（小仓）
- ISRG: 4.24%（小仓）
- ZS: 3.88%（小仓）
- COHR: 3.73%（小仓）

区间地图联动
- NVDA 18.93%：4H 第一压力 203.37–206.00（正在测试）
- SMH 12.51%：1D 第一压力 592.13–611.01（正在测试）
- AVGO 11.87%：4H 第一压力 379.95–387.50（正在测试）
- NBIS 6.84%：4H 第一压力 231.94–241.20（正在测试）
- NBIS 6.84%：1D 第一压力 229.64–244.43（正在测试）
- ORCL 5.67%：1D 第一支撑 183.32–189.04（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：AMAT 11.93% → 5.67%（下降 6.26pct）
- 仓位变化：AVGO 5.96% → 11.87%（增加 5.91pct）
- 仓位变化：MSFT 3.18% → 8.01%（增加 4.83pct）
- 仓位变化：NVDA 14.44% → 18.93%（增加 4.49pct）
- 现金/类现金缓冲 39.12% → 53.40%（上升 14.28pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 52.11% → 57.53%（升高 5.42pct，注意赛道堆叠）

今日关注
- NVDA 18.93%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- SMH 12.51%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- AVGO 11.87%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.01%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- NBIS 6.84%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 5.67%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ORCL 5.67%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：18