公开组合风险日报｜2026-06-17 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-16；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-17 04:30:22 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：AVGO 22.28%、SMH 21.86%、MSFT 18.63%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 54.89%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 58.98%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：58.98%
- ETF 权重：21.86%
- AI/半导体链条：54.89%
- Semicap 设备层：6.78%
- 券商/交易平台：3.41%

Top 持仓
- AVGO: 22.28%（偏重）
- SMH: 21.86%（偏重）
- MSFT: 18.63%（偏重）
- AMAT: 6.78%（中等）
- ORCL: 6.68%（中等）
- ISRG: 4.93%（小仓）
- ZS: 4.52%（小仓）
- ANET: 3.97%（小仓）
- FUTU: 3.41%（小仓）
- PLTR: 3.15%（小仓）
- NOW: 2.40%（小仓）
- KEEL: 1.06%（小仓）

区间地图联动
- AVGO 22.28%：4H 第一支撑 380.29–384.60（正在测试）
- AVGO 22.28%：4H 第二支撑 378.74–383.46（正在测试）
- MSFT 18.63%：4H 第一支撑 391.67–394.95（正在测试）
- MSFT 18.63%：1D 第一支撑 391.78–395.98（正在测试）
- ORCL 6.68%：1D 第一支撑 183.39–187.39（正在测试）
- ORCL 6.68%：1D 第二支撑 183.33–188.95（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：SMH 7.93% → 21.86%（增加 13.93pct）
- 仓位变化：AMAT 0.06% → 6.78%（增加 6.72pct）
- 仓位变化：MSFT 14.69% → 18.63%（增加 3.94pct）
- AI/半导体链条 46.51% → 54.89%（升高 8.38pct，注意赛道堆叠）

今日关注
- AVGO 22.28%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- SMH 21.86%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- MSFT 18.63%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 6.78%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ORCL 6.68%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：17