公开组合风险日报｜2026-07-06 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-03；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-06 04:30:38 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 39.41%、AMAT 15.05%、ASML 14.72%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 84.83%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 41.16%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：41.16%
- ETF 权重：39.41%
- AI/半导体链条：84.83%
- Semicap 设备层：33.69%
- 券商/交易平台：2.37%

Top 持仓
- SMH: 39.41%（偏重）
- AMAT: 15.05%（偏重）
- ASML: 14.72%（需要关注）
- SPCX: 5.39%（中等）
- ANET: 5.32%（中等）
- ORCL: 4.67%（小仓）
- KLAC: 3.92%（小仓）
- SNPS: 3.64%（小仓）
- COHR: 2.77%（小仓）
- FUTU: 2.37%（小仓）
- PLTR: 2.15%（小仓）
- KEEL: 0.38%（小仓）

区间地图联动
- ASML 14.72%：1D 第一压力 1,832–1,900（正在测试）
- ASML 14.72%：1D 第一支撑 1,810–1,848（正在测试）
- SPCX 5.39%：4H 第一压力 160.93–166.88（正在测试）
- ANET 5.32%：4H 第一支撑 161.51–164.28（正在测试）
- ANET 5.32%：1D 第一支撑 159.99–164.04（正在测试）

今日关注
- SMH 39.41%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 15.05%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 14.72%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- SPCX 5.39%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 5.32%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：13