公开组合风险日报｜2026-07-09 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-08；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-09 04:30:20 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 33.08%、AMAT 17.68%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 71.60%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金缓冲正常：约 20.95%。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：20.95%
- ETF 权重：33.08%
- AI/半导体链条：71.60%
- Semicap 设备层：25.91%
- 券商/交易平台：1.78%

Top 持仓
- SMH: 33.08%（偏重）
- AMAT: 17.68%（偏重）
- JEPQ: 9.21%（中等）
- ORCL: 8.71%（中等）
- KLAC: 8.23%（中等）
- MU: 5.88%（中等）
- SPCX: 3.68%（小仓）
- SNPS: 2.69%（小仓）
- NBIS: 2.68%（小仓）
- AMKR: 2.07%（小仓）
- COHR: 1.97%（小仓）
- FUTU: 1.78%（小仓）

区间地图联动
- ORCL 8.71%：4H 第一压力 141.21–143.31（正在测试）
- KLAC 8.23%：4H 第一压力 226.95–232.56（正在测试）

今日关注
- SMH 33.08%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/SNPS/MU 有明显同向暴露。
- AMAT 17.68%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- JEPQ 9.21%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ORCL 8.71%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- KLAC 8.23%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MU 5.88%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：15