公开组合风险日报｜2026-07-20 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-17；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-20 04:30:34 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 40.17%、JEPQ 14.08%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 50.74%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金缓冲正常：约 16.82%。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：16.82%
- ETF 权重：48.54%
- AI/半导体链条：50.74%
- Semicap 设备层：6.37%

Top 持仓
- SMH: 40.17%（偏重）
- JEPQ: 14.08%（需要关注）
- QQQ: 8.37%（中等）
- ORCL: 7.60%（中等）
- AMAT: 6.37%（中等）
- NBIS: 4.28%（小仓）
- SKHY: 3.71%（小仓）
- CRCL: 3.64%（小仓）
- SPCX: 2.98%（小仓）
- DUOL: 2.42%（小仓）
- SNPS: 2.31%（小仓）
- AMKR: 1.89%（小仓）

区间地图联动
- SMH 40.17%：1D 第一支撑 557.66–568.41（正在测试）
- ORCL 7.60%：4H 第一压力 126.11–128.77（正在测试）
- AMAT 6.37%：4H 第一支撑 525.46–535.01（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：QQQ 0.01% → 8.37%（增加 8.36pct）
- 仓位变化：JEPQ 17.94% → 14.08%（下降 3.86pct）
- 现金/类现金缓冲 34.36% → 16.82%（下降 17.54pct，新增仓位前要更挑位置）

今日关注
- SMH 40.17%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/SNPS 有明显同向暴露。
- JEPQ 14.08%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- QQQ 8.37%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- ORCL 7.60%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 6.37%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：15