公开组合风险日报｜2026-08-04 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-08-03；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-08-04 04:30:58 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：GPIQ 21.85%、QQQI 21.09%、SMH 12.82%、CHPY 10.65%。这些是今天组合波动的主引擎。
- 一级流动缓冲正常：约 15.40%。

组合概览
- 一级流动缓冲（现金+SGOV/BIL）：15.40%
- ETF 权重：12.82%
- AI/半导体链条：14.81%
- Semicap 设备层：0.00%

Top 持仓
- GPIQ: 21.85%（偏重）
- QQQI: 21.09%（偏重）
- SMH: 12.82%（需要关注）
- CHPY: 10.65%（需要关注）
- TQQQ: 5.32%（中等）
- DUOL: 2.66%（小仓）
- SOXL: 2.29%（小仓）
- FISV: 2.13%（小仓）
- AMKR: 1.99%（小仓）
- MSTR: 1.86%（小仓）
- IONQ: 1.52%（小仓）
- ALP: 0.07%（小仓）

区间地图联动
- QQQI 21.09%：4H 第一压力 53.90–54.29（正在测试）
- QQQI 21.09%：1D 第一压力 53.75–54.24（正在测试）
- SMH 12.82%：1D 第一压力 554.98–567.72（正在测试）

今日关注
- GPIQ 21.85%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- QQQI 21.09%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- SMH 12.82%：半导体行业核心 ETF；它本身已覆盖一篮子半导体/AI硬件链条，新增单票时要避免重复堆叠。
- CHPY 10.65%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- TQQQ 5.32%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单一持仓 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- JEPQ：按收益型权益/第二层流动性管理，不把它当作可无损抄底的现金。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：12