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公开组合风险日报｜2026-06-10 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-09；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-10 04:30:42 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 La…公开组合风险日报｜2026-06-11 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-10；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-11 04:30:48 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：NVDA 14.44%、SMH 13.71%、AMAT 11.93%、QQQ 11.10%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 52.11%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.12%，有等待回踩的空间。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.12%
- ETF 权重：24.81%
- AI/半导体链条：52.11%
- Semicap 设备层：11.93%
- 券商/交易平台：2.23%
Top 持仓
- NVDA: 14.44%（需要关注）
- SMH: 13.71%（需要关注）
- AMAT: 11.93%（需要关注）
- QQQ: 11.10%（需要关注）
- GOOG: 8.48%（中等）
- ANET: 6.07%（中等）
- AVGO: 5.96%（中等）
- NBIS: 5.08%（中等）
- CIEN: 3.48%（小仓）
- ISRG: 3.30%（小仓）
- ORCL: 3.22%（小仓）
- MSFT: 3.18%（小仓）
区间地图联动
- NVDA 14.44%：1D 第一支撑 199.71–203.88（正在测试）
- SMH 13.71%：4H 第一支撑 570.50–580.40（正在测试）
- QQQ 11.10%：1D 第一支撑 690.22–702.32（正在测试）
- GOOG 8.48%：1D 第一支撑 355.23–360.29（正在测试）
- ANET 6.07%：4H 第一压力 153.71–156.74（正在测试）
- ANET 6.07%：1D 第一支撑 153.11–157.35（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：SMH 16.84% → 13.71%（下降 3.13pct）
- 现金/类现金缓冲 15.30% → 39.12%（上升 23.82pct，可用等待回踩空间增加）
今日关注
- NVDA 14.44%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- SMH 13.71%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- AMAT 11.93%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- QQQ 11.10%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- GOOG 8.48%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 6.07%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AVGO 5.96%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- NBIS 5.08%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：19
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-10；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-11 04:30:48 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：NVDA 14.44%、SMH 13.71%、AMAT 11.93%、QQQ 11.10%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 52.11%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.12%，有等待回踩的空间。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.12%
- ETF 权重：24.81%
- AI/半导体链条：52.11%
- Semicap 设备层：11.93%
- 券商/交易平台：2.23%
Top 持仓
- NVDA: 14.44%（需要关注）
- SMH: 13.71%（需要关注）
- AMAT: 11.93%（需要关注）
- QQQ: 11.10%（需要关注）
- GOOG: 8.48%（中等）
- ANET: 6.07%（中等）
- AVGO: 5.96%（中等）
- NBIS: 5.08%（中等）
- CIEN: 3.48%（小仓）
- ISRG: 3.30%（小仓）
- ORCL: 3.22%（小仓）
- MSFT: 3.18%（小仓）
区间地图联动
- NVDA 14.44%：1D 第一支撑 199.71–203.88（正在测试）
- SMH 13.71%：4H 第一支撑 570.50–580.40（正在测试）
- QQQ 11.10%：1D 第一支撑 690.22–702.32（正在测试）
- GOOG 8.48%：1D 第一支撑 355.23–360.29（正在测试）
- ANET 6.07%：4H 第一压力 153.71–156.74（正在测试）
- ANET 6.07%：1D 第一支撑 153.11–157.35（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：SMH 16.84% → 13.71%（下降 3.13pct）
- 现金/类现金缓冲 15.30% → 39.12%（上升 23.82pct，可用等待回踩空间增加）
今日关注
- NVDA 14.44%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- SMH 13.71%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- AMAT 11.93%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- QQQ 11.10%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- GOOG 8.48%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 6.07%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AVGO 5.96%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- NBIS 5.08%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：19
