tg2web

$XMR 369.1卖出了

今天反弹我又落袋了一些，在趋势未修复之前不打算新增仓位了，还有就是，我大概花了一年的时间去验证我的methodology，个人还比较满意，后面可能主要是有策略地做指数的trading和investing，除非个别特别好的标的比如 $AMAT，其他的不打算再花太多时间了，好股票是买不完的，但是好股票并不时刻代表好价格

$GOOG 我今天cut the loss了，现在止损内心已经没有波澜了

so far not so good :(

Repeating this here

AI 早期信号雷达

一句话：今天新增一个很小但可交易的早期信号：K-Tech（KMRK）/ Aurora 的 Alberta 井口天然气供电 AI/HPC 数据中心，从“JV 路线图”推进到“初始 5MW 建设 + 现场测试”；但它是 激进事件 / 避雷观察，不是订单或 backlog。

1. 新增/增强关系
- 公司/代码：K-Tech Solutions / KMRK
- 关系：KMRK 与私有公司 Aurora AZ Energy 的 AI/HPC 数据中心 JV；Aurora 提供 Alberta 井口天然气供电/场地，KMRK 负责高密度计算系统；初始 5MW POC 已进入建设和现场测试，目标作为更大 100MW flagship 的验证。
- 证据：
- K-Tech 2026-06-11 Form 6-K Exhibit 99.1：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2049187/000121390026067526/ea029445401ex99-1.htm
- 背景：2026-03-16 JV 文件披露 100MW 初始路线图、潜在 500MW 扩张：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2049187/000121390026028027/ea028181001ex10-3.htm
- 影响层：behind-the-meter power / AI-HPC 数据中心容量 / 小盘 AI 基建 pivot。
- 置信度：中低。官方 filing 质量高，但商业证明弱。
- 市场反应：Yahoo 可取的日线显示 KMRK 6/10 已极端波动，盘中最高 6.59、收 1.86、成交量约 814万股；说明资金已经扫过一次，不能当作完全未定价。
- 判断：仅观察 / 已有过热痕迹。这个信号可能继续被短线资金交易，但当前更像“5MW POC + AI/HPC 叙事”，不是可确认的 AI 订单。
- 风险标签：激进事件 / 避雷观察 — 原因：公司原主业是机电/玩具产品，AI/HPC 数据中心属于战略转型；Aurora 与 KMRK 高管存在关联方风险；没有披露 AI 客户、GPU 数量、NVIDIA/AMD 平台、收入、融资关闭、供应商订单或绑定 offtake。
- 下一验证点：5MW 是否真正通电并稳定运行；Alberta 能源/环保许可；服务器/GPU 配置；客户或租户合同；项目融资；100MW 是否获得绑定电力/土地/客户承诺。

2. IPO / 新上市线索
- 本轮无新增高质量 IPO/S-1/F-1 信号。MetaOptics、Deep Fission 等当前 filing 未显示可提升到 AI 数据中心订单/供应链关系的证据。

已更新：
- data/ai-infra-graph.json
- data/ai-infra-backlog-tracker.json
- docs/ai-infra-update-2026-06-11-early-signal.md

验证完成：JSON 解析正常，graph edge 引用 0 缺失；已 commit 并 push。

公开组合风险日报｜2026-06-11 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-10；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-11 04:30:48 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：NVDA 14.44%、SMH 13.71%、AMAT 11.93%、QQQ 11.10%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 52.11%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.12%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.12%
- ETF 权重：24.81%
- AI/半导体链条：52.11%
- Semicap 设备层：11.93%
- 券商/交易平台：2.23%

Top 持仓
- NVDA: 14.44%（需要关注）
- SMH: 13.71%（需要关注）
- AMAT: 11.93%（需要关注）
- QQQ: 11.10%（需要关注）
- GOOG: 8.48%（中等）
- ANET: 6.07%（中等）
- AVGO: 5.96%（中等）
- NBIS: 5.08%（中等）
- CIEN: 3.48%（小仓）
- ISRG: 3.30%（小仓）
- ORCL: 3.22%（小仓）
- MSFT: 3.18%（小仓）

区间地图联动
- NVDA 14.44%：1D 第一支撑 199.71–203.88（正在测试）
- SMH 13.71%：4H 第一支撑 570.50–580.40（正在测试）
- QQQ 11.10%：1D 第一支撑 690.22–702.32（正在测试）
- GOOG 8.48%：1D 第一支撑 355.23–360.29（正在测试）
- ANET 6.07%：4H 第一压力 153.71–156.74（正在测试）
- ANET 6.07%：1D 第一支撑 153.11–157.35（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：SMH 16.84% → 13.71%（下降 3.13pct）
- 现金/类现金缓冲 15.30% → 39.12%（上升 23.82pct，可用等待回踩空间增加）

今日关注
- NVDA 14.44%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- SMH 13.71%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- AMAT 11.93%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- QQQ 11.10%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- GOOG 8.48%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 6.07%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AVGO 5.96%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- NBIS 5.08%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：19

如果说后面还想继续新增仓位的话，那大概是继续给 $AMAT

$BTC 如上所述

一句话结论：美股 6/10 正常交易日 after-close 扫描发现 1 个值得报的早期信号：QMLS / QumulusAI 的 S-1/A #5 把 GPU/HPC 容量线索从“概念性 direct-listing lead”增强为更具体的当前 GPU/MW 基数，但仍是 激进事件 / 仅观察，不是确认订单或 backlog。

新增/增强关系

- QMLS / QumulusAI → AI GPU cloud capacity pipeline → NVDA B200/B300 需求读穿
- 证据：QumulusAI S-1/A Amendment No. 5，2026-06-10 after close
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2084026/000143774926020200/quma20260605_s1a.htm
- 关键数字：
- 当前 HPC：约 2.6MW IT load / 3.6MW total power
- 当前部署：2,136 GPUs，另有 952 GPUs 正在交付/部署
- 已部署/已签 colo 容量：约 7MW power
- GPU 设备 IT-load ROFR：15MW（低于之前捕捉到的 30MW）
- 2026 年底计划：约 11MW HPC IT load / 15.4MW total power
- 计划新增：>5,800 GPUs，估计 ~80% B200/B300 data-center GPUs
- 长期规划：>120MW IT load，潜在支持 >90,000 NVIDIA B200/B300 GPUs
- 关系更新：
- QMLS -> QMLS_GPU_CAPACITY_PLAN：容量 pipeline strengthened
- QMLS_GPU_CAPACITY_PLAN -> NVDA：B200/B300 planned demand read-through strengthened
- QMLS -> RUNPOD：GPUaaS channel concentration refreshed；RunPod Apr-Dec 2025 占 GPUaaS revenue 85.7%
- 置信度：medium；订单质量仍 2/5（官方 filing + 具体容量计划，但无订单/backlog/RPO）

交易/观察含义

- 这类 pending direct listing / 小盘 GPU-cloud 名字，如果开始交易或社媒流动性出现，可能隔夜/盘前弹性很大；这次文件给了更清楚的“当前 GPU + MW + B200/B300 扩张”底稿。
- 但要严格当作 watchlist lead：没有客户合同、AI lab/hyperscaler order、RPO/backlog、GPU 采购订单、融资闭环或收入确认节奏。
- 主要风险：
- QMLS 仍需验证实际 Nasdaq 生效/首日交易与流动性；
- ROFR 从此前记录的 30MW 变为 15MW，容量权利口径变弱；
- RunPod 渠道集中度高；
- >5,800 GPU 扩张需要融资、采购、交付和上架执行，稀释/执行风险都高。

下一验证点

- QMLS 是否正式开始交易、首日成交/流动性；
- 952 台在途 GPU 与 >5,800 台计划 GPU 是否有采购发票、融资或交付证明；
- RunPod 渠道收入在上市后是否延续；
- 是否出现客户合同、RPO/backlog、prepayment、GPU SKU 采购、colo/power lease 经济条款；
- 15MW ROFR 是否转化为 binding contracted MW。

已更新 data/ai-infra-graph.json、data/ai-infra-backlog-tracker.json，新增 dated note，并完成 JSON/edge validation；已 commit/push：5476e1a。

结论：今天美股正常交易；今晚人力资本软件线最有价值的增量是 Oracle（ORCL）拿到美国联邦政府级 HR 平台现代化合同，同时 Q4 云应用继续增长。

- 新事实｜ORCL / OPM： Federal News Network 报道，美国人事管理局 OPM 已把一份接近 4亿美元、10年期 的 HR IT 现代化合同授予 Oracle。
- 项目范围： Oracle 将交付一个统一、安全、云端的政府级 HR 平台，覆盖联邦机构的人事管理功能，包括 payroll、benefits、employee performance 等；报道提到当前政府内有 119套 不同 HR IT 系统，目标是整合为单一平台。
- 盘后财报背景： Oracle 同时在盘后发布 FY2026 Q4，Cloud Apps / SaaS 收入 $4.1B，+10% YoY；FY2026 Cloud Apps 收入 $15.9B，+11% YoY。虽然财报主叙事还是 OCI / AI 基建，但应用层仍在稳定扩张。
- 合同含义： 这不是单一企业客户的小单，而是“公共部门人力资本管理系统云化”的标志性案例，能强化 Oracle 在大型、复杂、合规 HR workflow 中的定位。

为什么重要：对 watchlist 来说，ORCL 不是纯 HR SaaS，但这条新闻把它放回“人力资本基础设施 / 政府 workforce modernization”框架里。它也提示大型组织的 HR、薪酬、绩效、福利系统仍有长期云迁移预算，横向会影响对 WDAY、DAY、ADP、PAYX、PAYC、PCTY 等 HCM / payroll / workforce software 名字的中期比较。

一句话结论：Oracle 把 OCI AI 需求从“capex/云增长叙事”推进到官方 RPO + 客户预付/自供 GPU 硬件的硬订单能见度层级。

- 关系网变化：新增 ORCL_RPO_AI_CONTRACTS_FY2026Q4、ORCL_PREPAID_CUSTOMER_SUPPLIED_GPU_HARDWARE_FY2026Q4、ORCL_AI_DATACENTER_CLEAN_ENERGY_FUEL_CELLS_2026；ORCL → POWER_COOLING 从 baseline 升级为 evidence-backed。
- Backlog / 订单指标：Oracle FY26 Q4 RPO 达 $638B，环比 +$85B、同比 +363%；Oracle 明确说 Q3/Q4 大部分 RPO 增量来自大规模 AI 合同，其中客户预付或自供 GPU 硬件部分合计 $75B。 tracker 订单质量 5/5。
- 受影响层级 / ticker：ORCL 最直接；NVDA/加速器为正向但间接读穿（未披露 GPU vendor split）；POWER_COOLING/grid/fuel-cell 读穿增强，但没有 VRT/ETN/PWR/GEV 或燃料电池供应商订单。
- 可信度：RPO、$75B GPU 硬件、capex 数据为官方 8-K Exhibit 99.1，高可信；客户、GPU 型号/供应商、站点、电力设备商仍未披露。
- 下一步观察：Oracle FY26 10-K / call transcript：RPO 兑现节奏、客户集中度、GPU vendor split、客户自供硬件会计处理、燃料电池/数据中心站点和电力冷却供应商奖项。已更新图谱/tracker/docs/mermaid 并推送 commit fccf099。

今天的利润加了 NVDA 和 ORCL这俩，这就是滚资金😂 哪怕这俩跌到0也不担心

但说实话，我还是expect $ORCL 再二探一下低点附近的位置我好继续买入

beautiful

我186挂的单进了😂

今天 $ORCL 盘后财报

ORCL 4H 触及压力区：#1 close=210.94

正如我跟一位朋友说的：找到repeatable的pattern比一开始进场就赚钱要更重要