公开组合风险日报｜2026-06-08 08:30 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-05；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-08 04:30:32 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：NVDA 12.82%、QQQ 11.02%、AMAT 10.62%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 48.23%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 37.06%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：37.06%
- ETF 权重：19.92%
- AI/半导体链条：48.23%
- Semicap 设备层：10.62%
- 券商/交易平台：6.19%

Top 持仓
- NVDA: 12.82%（需要关注）
- QQQ: 11.02%（需要关注）
- AMAT: 10.62%（需要关注）
- SMH: 8.90%（中等）
- GOOG: 8.58%（中等）
- CRCL: 6.27%（中等）
- AVGO: 6.03%（中等）
- CRWD: 5.24%（中等）
- ANET: 3.62%（小仓）
- IBKR: 3.30%（小仓）
- ISRG: 3.30%（小仓）
- ASX: 3.19%（小仓）

区间地图联动
- AMAT 10.62%：4H 第一支撑 462.89–471.69（正在测试）
- GOOG 8.58%：4H 第一支撑 362.56–369.08（正在测试）
- GOOG 8.58%：1D 第一支撑 358.16–365.29（正在测试）

今日关注
- NVDA 12.82%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- QQQ 11.02%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- AMAT 10.62%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- SMH 8.90%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- GOOG 8.58%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- CRCL 6.27%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AVGO 6.03%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- CRWD 5.24%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：21