公开组合风险日报｜2026-06-09 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-08；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-09 04:30:37 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：QQQ 12.76%、SMH 10.66%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 50.94%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金缓冲正常：约 18.64%。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：18.64%
- ETF 权重：23.42%
- AI/半导体链条：50.94%
- Semicap 设备层：8.77%
- 券商/交易平台：4.75%

Top 持仓
- QQQ: 12.76%（需要关注）
- SMH: 10.66%（需要关注）
- NVDA: 9.92%（中等）
- AMAT: 8.77%（中等）
- GOOG: 6.44%（中等）
- MU: 5.64%（中等）
- CRCL: 4.90%（小仓）
- AVGO: 4.71%（小仓）
- ANET: 4.65%（小仓）
- AMKR: 4.06%（小仓）
- CIEN: 2.77%（小仓）
- IBKR: 2.59%（小仓）

区间地图联动
- QQQ 12.76%：4H 第一支撑 713.41–718.09（正在测试）
- SMH 10.66%：4H 第一支撑 590.17–598.67（正在测试）
- SMH 10.66%：1D 第一压力 595.83–613.04（正在测试）
- GOOG 6.44%：4H 第一支撑 361.26–365.32（正在测试）
- GOOG 6.44%：1D 第一支撑 360.83–366.85（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：SMH 8.90% → 10.66%（增加 1.76pct）
- 现金/类现金缓冲 37.06% → 18.64%（下降 18.42pct，新增仓位前要更挑位置）

今日关注
- QQQ 12.76%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- SMH 10.66%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- NVDA 9.92%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- AMAT 8.77%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- GOOG 6.44%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MU 5.64%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：25