公开组合风险日报｜2026-06-15 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-12；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-15 04:30:09 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：NVDA 17.64%、AVGO 14.60%、SMH 11.84%、MSFT 11.20%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 54.22%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 50.10%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：50.10%
- ETF 权重：11.84%
- AI/半导体链条：54.22%
- Semicap 设备层：5.46%
- 券商/交易平台：2.79%

Top 持仓
- NVDA: 17.64%（偏重）
- AVGO: 14.60%（需要关注）
- SMH: 11.84%（需要关注）
- MSFT: 11.20%（需要关注）
- AMAT: 5.46%（中等）
- ORCL: 5.28%（中等）
- ANET: 4.68%（小仓）
- SPCX: 4.61%（小仓）
- AMZN: 4.56%（小仓）
- CIEN: 4.26%（小仓）
- ISRG: 3.93%（小仓）
- ZS: 3.71%（小仓）

区间地图联动
- NVDA 17.64%：4H 第一压力 209.09–212.01（正在测试）
- NVDA 17.64%：1D 第一压力 208.67–213.03（正在测试）
- AVGO 14.60%：1D 第一压力 394.99–405.70（正在测试）
- MSFT 11.20%：4H 第一压力 394.78–399.21（正在测试）
- ORCL 5.28%：4H 第一压力 188.42–194.97（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：MSFT 8.01% → 11.20%（增加 3.19pct）

今日关注
- NVDA 17.64%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- AVGO 14.60%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- SMH 11.84%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- MSFT 11.20%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 5.46%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ORCL 5.28%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：19