公开组合风险日报｜2026-06-18 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-17；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-18 04:30:28 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：MSFT 20.36%、SMH 16.76%、AVGO 15.83%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露中高：约 40.57%；结构不错，但要避免单一赛道继续堆叠。
- 现金/类现金缓冲充足：约 63.92%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：63.92%
- ETF 权重：26.47%
- AI/半导体链条：40.57%
- Semicap 设备层：7.97%
- 券商/交易平台：3.90%

Top 持仓
- MSFT: 20.36%（偏重）
- SMH: 16.76%（偏重）
- AVGO: 15.83%（偏重）
- QQQ: 9.71%（中等）
- AMAT: 7.97%（中等）
- ORCL: 7.40%（中等）
- ISRG: 5.40%（中等）
- ZS: 5.01%（中等）
- FUTU: 3.89%（小仓）
- PLTR: 3.51%（小仓）
- NOW: 2.57%（小仓）
- KEEL: 1.20%（小仓）

区间地图联动
- AVGO 15.83%：1D 第一压力 393.52–403.39（正在测试）
- QQQ 9.71%：1D 第一压力 717.86–728.78（正在测试）
- AMAT 7.97%：4H 第一压力 600.44–616.01（正在测试）
- ORCL 7.40%：4H 第一支撑 185.53–188.50（正在测试）
- ORCL 7.40%：4H 第二支撑 182.03–185.71（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：AVGO 22.28% → 15.83%（下降 6.45pct）
- 仓位变化：SMH 21.86% → 16.76%（下降 5.10pct）
- AI/半导体链条 54.89% → 40.57%（下降 14.32pct，组合更分散）

今日关注
- MSFT 20.36%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- SMH 16.76%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/AVGO 有明显同向暴露。
- AVGO 15.83%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- QQQ 9.71%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- AMAT 7.97%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ORCL 7.40%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ISRG 5.40%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ZS 5.01%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：17