公开组合风险日报｜2026-06-26 08:31 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-25；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-26 04:30:36 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 36.02%、AMAT 16.19%、ASML 14.88%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 72.79%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.86%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.86%
- ETF 权重：36.02%
- AI/半导体链条：72.79%
- Semicap 设备层：31.07%
- 券商/交易平台：3.89%

Top 持仓
- SMH: 36.02%（偏重）
- AMAT: 16.19%（偏重）
- ASML: 14.88%（需要关注）
- MSFT: 8.55%（中等）
- ORCL: 4.93%（小仓）
- ANET: 4.01%（小仓）
- ZS: 3.00%（小仓）
- SPCX: 2.47%（小仓）
- FUTU: 2.38%（小仓）
- RKLB: 1.96%（小仓）
- PLTR: 1.73%（小仓）
- ASX: 1.69%（小仓）

区间地图联动
- SMH 36.02%：4H 第一支撑 620.82–633.97（正在测试）
- SMH 36.02%：1D 第一支撑 614.02–625.37（正在测试）
- ASML 14.88%：4H 第一支撑 1,778–1,808（正在测试）
- ASML 14.88%：1D 第一压力 1,789–1,817（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：AMAT 4.27% → 16.19%（增加 11.92pct）
- 仓位变化：SMH 26.91% → 36.02%（增加 9.11pct）
- 仓位变化：MSFT 13.24% → 8.55%（下降 4.69pct）
- 现金/类现金缓冲 31.43% → 39.86%（上升 8.43pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 64.40% → 72.79%（升高 8.39pct，注意赛道堆叠）

今日关注
- SMH 36.02%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET 有明显同向暴露。
- AMAT 16.19%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 14.88%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.55%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：15