公开组合风险日报｜2026-06-29 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-26；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-29 04:30:20 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 32.38%、AMAT 14.22%、ASML 13.57%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 68.71%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 34.96%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：34.96%
- ETF 权重：32.38%
- AI/半导体链条：68.71%
- Semicap 设备层：27.79%
- 券商/交易平台：3.55%

Top 持仓
- SMH: 32.38%（偏重）
- AMAT: 14.22%（需要关注）
- ASML: 13.57%（需要关注）
- MSFT: 8.46%（中等）
- AMZN: 5.28%（中等）
- ORCL: 4.49%（小仓）
- RKLB: 3.84%（小仓）
- ANET: 3.58%（小仓）
- SNPS: 3.44%（小仓）
- SPCX: 2.32%（小仓）
- FUTU: 2.19%（小仓）
- PLTR: 1.71%（小仓）

区间地图联动
- SMH 32.38%：4H 第一压力 620.58–626.78（正在测试）
- SMH 32.38%：4H 第一支撑 615.14–624.51（正在测试）
- AMAT 14.22%：4H 第一压力 637.58–657.77（正在测试）
- AMAT 14.22%：1D 第一压力 639.21–662.24（正在测试）
- ASML 13.57%：4H 第一压力 1,806–1,826（正在测试）
- ASML 13.57%：1D 第一支撑 1,788–1,827（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：SMH 36.02% → 32.38%（下降 3.64pct）

今日关注
- SMH 32.38%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 14.22%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 13.57%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.46%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMZN 5.28%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：17