公开组合风险日报｜2026-06-30 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-29；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-30 04:30:33 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 31.93%、AMAT 15.04%、ASML 13.59%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 74.51%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 33.92%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：33.92%
- ETF 权重：31.93%
- AI/半导体链条：74.51%
- Semicap 设备层：28.63%
- 券商/交易平台：3.37%

Top 持仓
- SMH: 31.93%（偏重）
- AMAT: 15.04%（偏重）
- ASML: 13.59%（需要关注）
- MSFT: 7.98%（中等）
- COHR: 5.65%（中等）
- ORCL: 4.27%（小仓）
- RKLB: 4.24%（小仓）
- ANET: 3.55%（小仓）
- SNPS: 3.23%（小仓）
- SPCX: 2.37%（小仓）
- FUTU: 2.10%（小仓）
- PLTR: 1.67%（小仓）

区间地图联动
- COHR 5.65%：4H 第一压力 386.64–399.93（正在测试）
- COHR 5.65%：4H 第二压力 387.67–401.09（正在测试）

变化提醒
- AI/半导体链条 68.71% → 74.51%（升高 5.80pct，注意赛道堆叠）

今日关注
- SMH 31.93%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 15.04%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 13.59%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 7.98%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- COHR 5.65%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：17