公开组合风险日报｜2026-07-01 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-30；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-01 04:30:46 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 34.61%、ASML 17.50%、AMAT 12.72%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 75.21%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 46.85%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：46.85%
- ETF 权重：34.61%
- AI/半导体链条：75.21%
- Semicap 设备层：30.22%
- 券商/交易平台：4.00%

Top 持仓
- SMH: 34.61%（偏重）
- ASML: 17.50%（偏重）
- AMAT: 12.72%（需要关注）
- MSFT: 9.84%（中等）
- ORCL: 5.16%（中等）
- ANET: 4.48%（小仓）
- SNPS: 3.92%（小仓）
- SPCX: 3.01%（小仓）
- FUTU: 2.47%（小仓）
- PLTR: 2.05%（小仓）
- ASX: 1.98%（小仓）
- IBKR: 1.53%（小仓）

区间地图联动
- 区间地图缓存截至 2026-07-01 08:30 UTC，已超过 36 小时；跳过联动以避免旧区间误导。

变化提醒
- 仓位变化：ASML 13.59% → 17.50%（增加 3.91pct）
- 现金/类现金缓冲 33.92% → 46.85%（上升 12.93pct，可用等待回踩空间增加）

今日关注
- SMH 34.61%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- ASML 17.50%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 12.72%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- MSFT 9.84%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ORCL 5.16%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：14