公开组合风险日报｜2026-07-02 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-01；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-02 04:30:51 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 34.00%、ASML 14.43%、AMAT 10.19%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 73.25%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 38.83%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：38.83%
- ETF 权重：34.00%
- AI/半导体链条：73.25%
- Semicap 设备层：28.79%
- 券商/交易平台：3.81%

Top 持仓
- SMH: 34.00%（偏重）
- ASML: 14.43%（需要关注）
- AMAT: 10.19%（需要关注）
- MSFT: 9.02%（中等）
- ANET: 5.22%（中等）
- SPCX: 4.93%（小仓）
- ORCL: 4.46%（小仓）
- KLAC: 4.17%（小仓）
- SNPS: 3.56%（小仓）
- FUTU: 2.35%（小仓）
- PLTR: 1.97%（小仓）
- CRCL: 1.94%（小仓）

区间地图联动
- ASML 14.43%：4H 第一支撑 1,804–1,835（正在测试）
- ASML 14.43%：1D 第一支撑 1,814–1,853（正在测试）
- MSFT 9.02%：1D 第一压力 385.75–392.67（正在测试）
- ANET 5.22%：4H 第一支撑 163.57–166.80（正在测试）
- ANET 5.22%：1D 第一压力 163.23–167.23（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：ASML 17.50% → 14.43%（下降 3.07pct）
- 现金/类现金缓冲 46.85% → 38.83%（下降 8.02pct，新增仓位前要更挑位置）

今日关注
- SMH 34.00%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- ASML 14.43%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 10.19%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- MSFT 9.02%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 5.22%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：16