公开组合风险日报｜2026-07-07 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-06；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-07 04:30:52 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 37.39%、AMAT 15.72%、ORCL 10.16%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 74.39%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 45.17%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：45.17%
- ETF 权重：37.39%
- AI/半导体链条：74.39%
- Semicap 设备层：23.97%
- 券商/交易平台：2.60%

Top 持仓
- SMH: 37.39%（偏重）
- AMAT: 15.72%（偏重）
- ORCL: 10.16%（需要关注）
- KLAC: 8.25%（中等）
- SPCX: 5.67%（中等）
- SNPS: 3.91%（小仓）
- NBIS: 3.77%（小仓）
- AMKR: 3.09%（小仓）
- ANET: 3.06%（小仓）
- COHR: 2.97%（小仓）
- FUTU: 2.60%（小仓）
- PLTR: 2.34%（小仓）

区间地图联动
- SPCX 5.67%：4H 第一压力 160.93–166.88（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：ORCL 4.67% → 10.16%（增加 5.49pct）
- 仓位变化：KLAC 3.92% → 8.25%（增加 4.33pct）
- AI/半导体链条 84.83% → 74.39%（下降 10.44pct，组合更分散）

今日关注
- SMH 37.39%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 15.72%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ORCL 10.16%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- KLAC 8.25%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- SPCX 5.67%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：14