公开组合风险日报｜2026-07-10 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-09；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-10 04:30:34 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 32.86%、JEPQ 17.92%、ORCL 13.00%、AMAT 10.61%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 53.67%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 47.23%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：47.23%
- ETF 权重：32.86%
- AI/半导体链条：53.67%
- Semicap 设备层：10.61%
- 券商/交易平台：2.62%

Top 持仓
- SMH: 32.86%（偏重）
- JEPQ: 17.92%（偏重）
- ORCL: 13.00%（需要关注）
- AMAT: 10.61%（需要关注）
- SPCX: 5.49%（中等）
- SNPS: 4.00%（小仓）
- NBIS: 3.90%（小仓）
- AMKR: 3.25%（小仓）
- COHR: 2.95%（小仓）
- FUTU: 2.62%（小仓）
- PLTR: 2.33%（小仓）
- KEEL: 0.87%（小仓）

区间地图联动
- JEPQ 17.92%：4H 第一压力 60.04–60.39（正在测试）
- JEPQ 17.92%：1D 第一压力 59.97–60.45（正在测试）
- ORCL 13.00%：4H 第一压力 144.76–146.50（正在测试）
- AMAT 10.61%：4H 第一支撑 571.56–583.37（正在测试）
- AMAT 10.61%：1D 第一支撑 571.97–588.86（正在测试）
- SPCX 5.49%：4H 第一支撑 148.44–150.71（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：JEPQ 9.21% → 17.92%（增加 8.71pct）
- 仓位变化：AMAT 17.68% → 10.61%（下降 7.07pct）
- 仓位变化：ORCL 8.71% → 13.00%（增加 4.29pct）
- 现金/类现金缓冲 20.95% → 47.23%（上升 26.28pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 71.60% → 53.67%（下降 17.93pct，组合更分散）

今日关注
- SMH 32.86%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/SNPS 有明显同向暴露。
- JEPQ 17.92%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ORCL 13.00%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 10.61%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- SPCX 5.49%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：13