公开组合风险日报｜2026-07-13 08:49 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-10；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-13 04:30:33 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 28.30%、JEPQ 18.50%、ORCL 13.03%、AMAT 11.16%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 49.86%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 48.69%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：48.69%
- ETF 权重：28.30%
- AI/半导体链条：49.86%
- Semicap 设备层：11.16%
- 券商/交易平台：2.68%

Top 持仓
- SMH: 28.30%（偏重）
- JEPQ: 18.50%（偏重）
- ORCL: 13.03%（需要关注）
- AMAT: 11.16%（需要关注）
- SPCX: 5.38%（中等）
- SNPS: 4.13%（小仓）
- NBIS: 4.07%（小仓）
- AMKR: 3.26%（小仓）
- CRCL: 3.06%（小仓）
- COHR: 3.01%（小仓）
- FUTU: 2.68%（小仓）
- PLTR: 2.35%（小仓）

区间地图联动
- SMH 28.30%：4H 第一支撑 594.02–601.49（正在测试）
- SMH 28.30%：1D 第一支撑 591.16–600.92（正在测试）
- JEPQ 18.50%：1D 第一压力 59.99–60.46（正在测试）
- JEPQ 18.50%：1D 第一支撑 59.81–60.20（正在测试）
- ORCL 13.03%：4H 第一支撑 139.79–142.23（正在测试）
- ORCL 13.03%：1D 第一支撑 140.17–143.42（正在测试）

今日关注
- SMH 28.30%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/SNPS 有明显同向暴露。
- JEPQ 18.50%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ORCL 13.03%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 11.16%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- SPCX 5.38%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：14