公开组合风险日报｜2026-07-16 08:31 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-15；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-16 04:30:14 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 31.43%、JEPQ 15.99%、AMAT 11.56%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 50.06%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 27.77%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：27.77%
- ETF 权重：31.43%
- AI/半导体链条：50.06%
- Semicap 设备层：11.56%
- 券商/交易平台：1.98%

Top 持仓
- SMH: 31.43%（偏重）
- JEPQ: 15.99%（偏重）
- AMAT: 11.56%（需要关注）
- ORCL: 8.81%（中等）
- SKHY: 4.69%（小仓）
- CRCL: 4.37%（小仓）
- SPCX: 3.60%（小仓）
- SNPS: 2.83%（小仓）
- ASTS: 2.65%（小仓）
- NBIS: 2.65%（小仓）
- DUOL: 2.62%（小仓）
- AMKR: 2.25%（小仓）

区间地图联动
- JEPQ 15.99%：4H 第一支撑 59.78–60.06（正在测试）
- JEPQ 15.99%：1D 第一支撑 59.68–60.04（正在测试）
- AMAT 11.56%：4H 第一支撑 568.39–574.17（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：AMAT 4.31% → 11.56%（增加 7.25pct）
- 仓位变化：SMH 34.77% → 31.43%（下降 3.34pct）
- 现金/类现金缓冲 33.68% → 27.77%（下降 5.91pct，新增仓位前要更挑位置）
- AI/半导体链条 59.81% → 50.06%（下降 9.75pct，组合更分散）

今日关注
- SMH 31.43%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/SNPS 有明显同向暴露。
- JEPQ 15.99%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 11.56%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ORCL 8.81%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：18