公开组合风险日报｜2026-07-22 08:32 UTC（权重口径已修正）
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-07-21；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-22 04:30:11 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 27.52%、JEPQ 14.05%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露中高：约 35.78%；结构不错，但要避免单一赛道继续堆叠。
- 现金/类现金缓冲充足：约 46.58%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：46.58%
- ETF 权重：41.57%
- AI/半导体链条：35.78%
- Semicap 设备层：0.00%

Top 持仓
- SMH: 27.52%（偏重）
- JEPQ: 14.05%（需要关注）
- SKHY: 4.86%（小仓）
- SNPS: 1.83%（小仓）
- DUOL: 1.76%（小仓）
- AMKR: 1.57%（小仓）
- PLTR: 1.25%（小仓）
- KEEL: 0.44%（小仓）
- ALP: 0.11%（小仓）

区间地图联动
- JEPQ 14.05%：4H 第一压力 59.02–59.31（正在测试）

今日关注
- SMH 27.52%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 SNPS 有明显同向暴露。
- JEPQ 14.05%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单一持仓 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：9