Overview

本周组合明显转向进攻：QQQI 被清仓并新建 OVL，SOXL、DRAM、DISK 与 NBIS 获得配置，一级流动性由约 23% 降至约 11%。半导体/存储与杠杆风险成为核心议题，同时频道记录了多笔加密货币止盈及继续持有现货的安排。所有组合日报均为 IBKR T-1/EOD 快照，并非盘中实时持仓。

Key Themes

• 最新日报估算半导体/存储链条占比约 38.93%，SOXL 与 TQQQ 战术杠杆仓合计约 11.05%，两者均接近或超过一级流动性规模。
• 收益主袖由 GPIQ 与 OVL 构成，合计约四成且接近 50/50；帖子强调这些覆盖策略仍属于权益风险，并非现金替代。
• SOXL 连续加仓，DRAM 与 DISK 被视为同一内存周期风险组；NBIS 则作为 AI 基建观察仓新建。
• 加密交易方面，发帖者报告 BTC 合约止盈、BNB 合约继续持有后退出，以及在接近 8 万美元时卖出四分之一 BTC 现货。
• 个股调整包括卖出约 60% MSFT 仓位、清仓 DUOL 与 OKB；MSTR、MSTY 及剩余 BTC 现货仍计划继续持有。

Notable Posts

• [Post 2] 报告清仓 QQQI 并新建约 19.94% 的 OVL，收益主袖由此转向 OVL 与 GPIQ。
• [Post 7] 记录 SOXL 扩至 6.81%，DRAM 与 DISK 合计约 7.82%，一级流动缓冲降至 12.11%。
• [Post 25] 显示 SOXL 进一步升至 8.53%、DUOL 清仓、NBIS 新建至 2.37%，并提示 AI/半导体相关性继续上升。
• [Post 16] 发帖者称 BTC 4倍合约从 64,659.1 开仓、于 68,666 平仓；随后又表示已退出币本位合约并保留现货。[Post 31]
• [Post 26] 将个体化 mRNA 黑色素瘤疗法描述为重要临床进展，同时注明完整Ⅲ期数据、总生存期、监管审批及其他癌种验证仍未完成。

Watchlist

• CHPY、SMH、SOXL、DRAM、DISK 与 AMKR 的相关风险，以及约四成半导体/存储集中度。[Post 35]
• NBIS 观察仓的合同转化、资本效率、融资与稀释情况。[Post 25]
• MSTR 与 MSTY 的继续持有及“翻倍后取回本金”计划。[Post 36]
• MSFT 剩余仓位及下月底 ESPP 到账后的处理。[Post 3]
• 个体化 mRNA 黑色素瘤疗法的完整Ⅲ期结果、总生存期随访与监管进展。[Post 26]