Overview

本周（9月7日至13日，UTC）Trading log 的主线从保留现金、等待回调，转向实际增配普通半导体 ETF；最新 IBKR 快照显示，现金缓冲下降，半导体／存储集中度上升。[Post 1][Post 11] 最新组合数据截至9月10日收盘，并非周末实时持仓；9月11日另有 SOXLUSDT 永续合约收益截图，不能并入 IBKR 组合表现。[Post 11][Post 12]

Key Themes

• 现金先升后降，不能沿用周初“降压”结论。 周初快照现金为24.74%，随后升至28.99%；最新报告确认加仓 SMH、SOXX，现金降至19.61%，半导体／存储专项持仓权重升至43.79%。该主题统计未穿透基金，也未调整杠杆。[Post 1][Post 8][Post 11]
• 工具简化不等于行业分散。 作者先表示 SMH 暂不卖、等待回调，并提出 SMH:SOXX＝2:1 计划；后续快照确认新建 SOXX、退出 TQQQ、LYTE、NCLD，再增持 SMH、SOXX。此前分享的 LYTE/NCLD 上涨受益，已不代表最新持仓状态；计划比例也不等于实际达成比例。[Post 4–6][Post 8][Post 11]
• 收益主仓稳定，卫星相对体量发生变化。 最新 GPIQ＋OVL 合计31.90%，仍近均衡；早期 CHPY 与 SMH 接近等大，后因 SMH 加仓变为6.80%对14.38%，但并无确认 CHPY 主动减仓。日报持续强调分配不等于利润，收益型权益不属于现金缓冲。[Post 3][Post 11]
• 杠杆风险仍在。 TQQQ 已退出，但最新 IBKR 快照仍有5.94%的 SOXL；随后发布的4倍做多 SOXLUSDT 永续截图是另一项交易展示，金额、是否平仓及其与整体资产的关系均未披露。[Post 8][Post 11][Post 12]
• 回调观点均带条件，并非成交确认。 作者称 BTC 若回调约10%会继续看多、不做空；NVDA 图示也被限定为参考，随后又否定机械化技术分析叙事，强调不应迷信指标线。[Post 2][Post 6][Post 7]

Notable Posts

• [Post 1] 周初降压记录： 报告识别减持 SMH、SOXL 等、清仓 NVDA 直持并新建 RKLB；这些来自9月4日快照，不能视为9月7日盘中交易。
• [Post 8] 持仓结构切换： 9月8日快照确认新建 SOXX 至2.66%，清仓 TQQQ、LYTE、NCLD；现金升至28.99%。
• [Post 9] ALP 信号纠偏： 日报引用 Nasdaq 反向拆股公告，将采集器识别的“减仓”暂归为公司行动待对账，而非确认主动卖出。
• [Post 11] 最新组合状态： SMH 从7.24%升至14.38%，SOXX 从2.68%升至5.31%，确认份额增加；权重增幅包含价格影响，不等于净买入比例。
• [Post 12] 合约交易展示： 截图显示 SOXLUSDT 永续4倍做多、收益率＋24.09%；仅能作为截图所示状态，不能据此认定已实现收益。

Watchlist

• 半导体统一风险预算、SMH/SOXX 分工，以及 SOXL 与存储、收益卫星的重叠暴露，仍是最新日报明确提出的管理事项。[Post 11]
• ALP 份额变化与反向拆股的对账尚未见后续结果；SOXLUSDT 永续交易亦未披露平仓状态。[Post 9][Post 12]
• 剩余现金的部署仍等待有效价格位置确认；日报区间缓存停留在8月18日，现金比例也不能替代实时保证金检查。[Post 11]