Overview

本周（9月28日至10月4日，UTC），“Trading log”的组合叙事由包含 CHPY 的收益配置，转向“现金缓冲＋非杠杆成长核心＋杠杆战术仓”，同时持续发布永续合约短线记录。最新披露的 IBKR 数据截至 10月1日收盘：现金38.71%、非杠杆增长 ETF 41.90%、杠杆 ETF 7.28%；这不是周末或盘中实时持仓。[Post 10]

Key Themes

• 收益配置退出，成长核心强化：周初 CHPY 占8.23%，随后日报识别其清仓，同时 QQQM 加仓至25.12%；最新快照仍无 CHPY、GPIQ、OVL，不能继续沿用期权收益主线。[Post 1][Post 4][Post 10]
• 半导体风险先收缩、再调整：直接半导体相关资本占比从33.59%降至24.91%，新建 AVGO 后回升至27.71%；最新为25.72%，并已清仓 KXIAY、SKHY、加仓 AMKR。日报将其描述为风险来源转换，而非全面降风险；上述比例未穿透纳指 ETF，也未放大杠杆。[Post 1][Post 4][Post 7][Post 10]
• 杠杆构想与实际配置需区分：作者提出非杠杆 ETF 与三倍 ETF 按9:1配置、忽略再平衡时约1.2倍的构想；后续快照并非该比例，最新 TQQQ／SOXL 合计7.28%，对应各自基准约21.84%的合计日度目标名义敞口，不是组合整体杠杆率。[Post 3][Post 10]
• 风险管理重点保持一致：日报反复强调 QQQM 是指数核心而非重仓单股，主要关注纳指与半导体的重复暴露、战术杠杆预算；现金提供等待空间，但不能证明实时保证金安全。[Post 1][Post 10]
• 短线记录不等于组合业绩：周内截图展示 AMAT、SOXL、NBIS、HOOD、MUU 等永续合约交易，包含盈利和亏损；这些截图不能与 IBKR 持仓快照混为同一账户的完整收益记录。[Post 5][Post 6][Post 9][Post 11]

Notable Posts

• [Post 4]：9月28日收盘快照识别 CHPY、AMAT 清仓，以及 QQQM、SOXX 加仓和 TQQQ 新建，明确了配置机制的转向。
• [Post 5][Post 6]：AMAT 股票清仓后，作者另披露 AMATUSDT 十倍永续多单并注明已平仓，截图显示+20.44%；SOXLUSDT 五倍多单截图显示+26.43%，并列有平均平仓价，不能据此视为仍持有这些合约。
• [Post 10]：最新持仓更新识别 TQQQ 加至3.68%、AMKR 加至2.85%，KXIAY 与 SKHY 清仓；存储单股风险减少，但纳指杠杆提高。
• [Post 9][Post 11][Post 12]：10月1日 HOOD 截图显示−1.21%，次日另一笔显示+32.05%；作者随后才注意到前一笔亏损，并称“今天掰回来了”。两笔缺少仓位金额，无法仅凭百分比核实合计盈亏。

Watchlist

• 合并风险预算：TQQQ／SOXL 的战术预算及减仓、失效条件，以及半导体 ETF 与单股的重复敞口，仍是日报持续关注项。[Post 4][Post 10]
• FISV 经营修复：周初被定位为观察仓，后续需关注商户与银行科技业务、利润率及现金转化；最新权重1.06%，本周未提供新的修复验证。[Post 1][Post 10]
• 数据更新：最新持仓仅覆盖10月1日收盘；支撑／压力区间缓存仍过期，日报未提供经更新核验的入场位。[Post 10]