Overview

本周（10 月 5—11 日，UTC）“Trading log”的主线是继续部署纳指、半导体与存储风险，而非整体降风险；据日报，现金占比从周初所用快照的 40.23% 降至最新快照的 23.64%。最新 IBKR 数据仅截至 10 月 8 日收盘，不能代表周末实时持仓；BTC 止损及 SOXL、SUSHI 永续合约交易需与该账户快照分开理解。[Post 1] [Post 16]

Key Themes

• 现金等待转向加仓：作者 10 月 7 日仍称保留约三分之一现金，10 月 8 日则从“耐心等待”转为“出手”；随后日报确认多项加仓，现金降至 23.64%，不再适用此前“三分之一”的描述。[Post 10] [Post 13] [Post 14] [Post 16]
• 半导体内部换重心后继续增配：周初减少 AMKR、退出直接 AVGO 持仓，随后新建 SKHY、继续削减并最终清仓 AMKR，同时加仓行业 ETF。最新快照中 SKHY 为 5.09%，半导体／存储专项资本权重为 31.65%，尚未穿透纳指基金内部持仓。[Post 1] [Post 9] [Post 16]
• 卫星仓轮换快，新增分散并未全部保留：NKE 从口头买入到快照确认建仓，最终清仓；ORCL 也在建仓后的下一份日报中退出。AXP、GS 后续加入，最新金融业务组占比为 10.66%，日报明确其并非防守资产。[Post 2] [Post 3] [Post 9] [Post 12] [Post 16]
• 风险分析持续纠正分类与重叠：日报将 QQQM 归为指数增长核心、SNXX 归为每日两倍杠杆 ETF；最新合并战术仓为 9.92%，而非互不相关的小仓。全周快照均未见旧期权收益主仓，不能继续套用其现金流框架。[Post 1] [Post 16]
• 短线观点与交易结果分开看：BTC 从作者认为买盘吸收较多、暂不敢做空，发展为次日报告止损；后者更新了交易状态，但未说明方向与规模。SOXL、SUSHI 的收益数字均来自作者分享的合约截图，不能视为整体组合收益。[Post 5] [Post 11] [Post 15] [Post 17]

Notable Posts

• [Post 3] → [Post 9]：ORCL 从新建 1.60% 转为清仓，SKHY 新建至 4.10%；配置重点由部分云软件敞口转向存储制造。
• [Post 5] → [Post 11]：BTC 的“不敢做空”判断之后出现止损记录，不能将早期态度延续为周末仍持有的结论。
• [Post 12] → [Post 16]：最新日报确认继续加仓 QQQM、SMH、SOXX、SKHY、SOXL、SNXX，并清仓 NKE、AMKR；现金从 28.28% 降至 23.64%。
• [Post 15]：作者称短线 SOXL 已平仓；配图为 SOXLUSDT 永续、5 倍多头，显示 +25.98%。这不是 IBKR 的 SOXL ETF 清仓证据；[Post 16] 所用的前一日收盘快照仍列有该 ETF。
• [Post 17]：周末分享偶尔交易 SUSHI 的记录；截图显示 SUSHIUSDT 永续、5 倍多头及平均平仓价，收益展示为 +18.33%，不据此认定仍有未平仓仓位。

Watchlist

• 半导体基金重叠及 TQQQ／SOXL／SNXX 的统一风险预算；最新日报提出暂停同时加厚 SOXL、SNXX，但尚无后续执行确认。[Post 16]
• XENE 的安全性、恢复入组与监管进展：[Post 3] 称未查到可靠恢复公告，最新快照仍持有 1.66%。[Post 16]
• ALP 身份仍待核验；价格区间缓存仍过期，日报未提供可用的新支撑／压力依据。[Post 16]