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公开组合风险日报｜2026-06-09 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-08；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-09 04:30:37 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 La…公开组合风险日报｜2026-06-10 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-09；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-10 04:30:42 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 16.84%、QQQ 12.10%、NVDA 11.86%、AMAT 11.38%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 56.86%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金缓冲正常：约 15.30%。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：15.30%
- ETF 权重：28.94%
- AI/半导体链条：56.86%
- Semicap 设备层：11.38%
- 券商/交易平台：4.54%
Top 持仓
- SMH: 16.84%（偏重）
- QQQ: 12.10%（需要关注）
- NVDA: 11.86%（需要关注）
- AMAT: 11.38%（需要关注）
- GOOG: 6.19%（中等）
- AVGO: 4.47%（小仓）
- ANET: 4.34%（小仓）
- NBIS: 3.76%（小仓）
- CIEN: 2.50%（小仓）
- IBKR: 2.46%（小仓）
- ISRG: 2.43%（小仓）
- ASX: 2.40%（小仓）
区间地图联动
- SMH 16.84%：1D 第一支撑 582.02–595.38（正在测试）
- NVDA 11.86%：4H 第一支撑 204.09–206.71（正在测试）
- NVDA 11.86%：1D 第一支撑 203.00–206.59（正在测试）
- AMAT 11.38%：4H 第一支撑 475.61–491.25（正在测试）
- GOOG 6.19%：4H 第一支撑 360.93–365.08（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：SMH 10.66% → 16.84%（增加 6.18pct）
- 仓位变化：AMAT 8.77% → 11.38%（增加 2.61pct）
- 仓位变化：NVDA 9.92% → 11.86%（增加 1.94pct）
- AI/半导体链条 50.94% → 56.86%（升高 5.92pct，注意赛道堆叠）
今日关注
- SMH 16.84%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- QQQ 12.10%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- NVDA 11.86%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- AMAT 11.38%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- GOOG 6.19%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：25
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-09；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-10 04:30:42 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 16.84%、QQQ 12.10%、NVDA 11.86%、AMAT 11.38%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 56.86%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金缓冲正常：约 15.30%。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：15.30%
- ETF 权重：28.94%
- AI/半导体链条：56.86%
- Semicap 设备层：11.38%
- 券商/交易平台：4.54%
Top 持仓
- SMH: 16.84%（偏重）
- QQQ: 12.10%（需要关注）
- NVDA: 11.86%（需要关注）
- AMAT: 11.38%（需要关注）
- GOOG: 6.19%（中等）
- AVGO: 4.47%（小仓）
- ANET: 4.34%（小仓）
- NBIS: 3.76%（小仓）
- CIEN: 2.50%（小仓）
- IBKR: 2.46%（小仓）
- ISRG: 2.43%（小仓）
- ASX: 2.40%（小仓）
区间地图联动
- SMH 16.84%：1D 第一支撑 582.02–595.38（正在测试）
- NVDA 11.86%：4H 第一支撑 204.09–206.71（正在测试）
- NVDA 11.86%：1D 第一支撑 203.00–206.59（正在测试）
- AMAT 11.38%：4H 第一支撑 475.61–491.25（正在测试）
- GOOG 6.19%：4H 第一支撑 360.93–365.08（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：SMH 10.66% → 16.84%（增加 6.18pct）
- 仓位变化：AMAT 8.77% → 11.38%（增加 2.61pct）
- 仓位变化：NVDA 9.92% → 11.86%（增加 1.94pct）
- AI/半导体链条 50.94% → 56.86%（升高 5.92pct，注意赛道堆叠）
今日关注
- SMH 16.84%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- QQQ 12.10%：核心科技 beta；它会放大对大型科技/AI周期的整体暴露。
- NVDA 11.86%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- AMAT 11.38%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- GOOG 6.19%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：25
