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公开组合风险日报｜2026-06-15 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-12；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-15 04:30:09 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 La…公开组合风险日报｜2026-06-16 08:33 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-15；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-16 04:30:16 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：AVGO 19.30%、MSFT 14.69%、NVDA 13.01%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 46.51%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 60.78%，有等待回踩的空间。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：60.78%
- ETF 权重：7.93%
- AI/半导体链条：46.51%
- Semicap 设备层：0.06%
- 券商/交易平台：3.68%
Top 持仓
- AVGO: 19.30%（偏重）
- MSFT: 14.69%（需要关注）
- NVDA: 13.01%（需要关注）
- SMH: 7.93%（中等）
- ORCL: 7.08%（中等）
- ANET: 6.21%（中等）
- AMZN: 6.03%（中等）
- ISRG: 5.10%（中等）
- ADSK: 4.87%（小仓）
- ZS: 4.79%（小仓）
- FUTU: 3.68%（小仓）
- PLTR: 3.30%（小仓）
区间地图联动
- AVGO 19.30%：4H 第一压力 393.31–396.16（正在测试）
- NVDA 13.01%：1D 第一压力 208.93–213.00（正在测试）
- ANET 6.21%：4H 第一压力 168.75–169.52（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：AMAT 5.46% → 0.06%（下降 5.40pct）
- 仓位变化：AVGO 14.60% → 19.30%（增加 4.70pct）
- 仓位变化：NVDA 17.64% → 13.01%（下降 4.63pct）
- 仓位变化：SMH 11.84% → 7.93%（下降 3.91pct）
- 仓位变化：MSFT 11.20% → 14.69%（增加 3.49pct）
- 现金/类现金缓冲 50.10% → 60.78%（上升 10.68pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 54.22% → 46.51%（下降 7.71pct，组合更分散）
今日关注
- AVGO 19.30%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 14.69%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- NVDA 13.01%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- SMH 7.93%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- ORCL 7.08%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 6.21%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMZN 6.03%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ISRG 5.10%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：19
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-15；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-16 04:30:16 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：AVGO 19.30%、MSFT 14.69%、NVDA 13.01%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 46.51%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 60.78%，有等待回踩的空间。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：60.78%
- ETF 权重：7.93%
- AI/半导体链条：46.51%
- Semicap 设备层：0.06%
- 券商/交易平台：3.68%
Top 持仓
- AVGO: 19.30%（偏重）
- MSFT: 14.69%（需要关注）
- NVDA: 13.01%（需要关注）
- SMH: 7.93%（中等）
- ORCL: 7.08%（中等）
- ANET: 6.21%（中等）
- AMZN: 6.03%（中等）
- ISRG: 5.10%（中等）
- ADSK: 4.87%（小仓）
- ZS: 4.79%（小仓）
- FUTU: 3.68%（小仓）
- PLTR: 3.30%（小仓）
区间地图联动
- AVGO 19.30%：4H 第一压力 393.31–396.16（正在测试）
- NVDA 13.01%：1D 第一压力 208.93–213.00（正在测试）
- ANET 6.21%：4H 第一压力 168.75–169.52（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：AMAT 5.46% → 0.06%（下降 5.40pct）
- 仓位变化：AVGO 14.60% → 19.30%（增加 4.70pct）
- 仓位变化：NVDA 17.64% → 13.01%（下降 4.63pct）
- 仓位变化：SMH 11.84% → 7.93%（下降 3.91pct）
- 仓位变化：MSFT 11.20% → 14.69%（增加 3.49pct）
- 现金/类现金缓冲 50.10% → 60.78%（上升 10.68pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 54.22% → 46.51%（下降 7.71pct，组合更分散）
今日关注
- AVGO 19.30%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 14.69%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- NVDA 13.01%：AI compute 核心暴露；和 SMH/AMAT 同属 AI硬件链条。
- SMH 7.93%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/NVDA/ANET/AVGO 有明显同向暴露。
- ORCL 7.08%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ANET 6.21%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMZN 6.03%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ISRG 5.10%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：19
