Reply
[photo] $AMAT 不能更标准了，刚刚恐慌拉满了，我就一直在关注这个位置的测试，算是意料之中
止盈和止损挂好睡觉了，I love $AMAT
tg2web
Telegram channel → Live website · Paginated view
● cursor 4583
$AMAT 不能更标准了，刚刚恐慌拉满了，我就一直在关注这个位置的测试，算是意料之中
好久没看这个币了，也错过了😂 $AAVE 现货的筹码吸收真的很强，等个pullback入场吧，不追
$SOL 错过一个机会，不过机会天天有就是了
买了些 $AMZN
SMH 持仓变化｜06/24/2026 → 06/25/2026
权重变化:
- NVDA 18.49% → 17.71% (-0.78pct)
- MU 5.46% → 6.15% (+0.69pct)
- AMAT 4.95% → 5.47% (+0.52pct)
- -- 0.03% → -0.33% (-0.36pct)
- -USD CASH- 0.03% → 0.39% (+0.36pct)
- TSM 9.08% → 8.73% (-0.35pct)
权重变化:
- NVDA 18.49% → 17.71% (-0.78pct)
- MU 5.46% → 6.15% (+0.69pct)
- AMAT 4.95% → 5.47% (+0.52pct)
- -- 0.03% → -0.33% (-0.36pct)
- -USD CASH- 0.03% → 0.39% (+0.36pct)
- TSM 9.08% → 8.73% (-0.35pct)
Reply
公开组合风险日报｜2026-06-25 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-24；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-25 04:30:31 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 La…公开组合风险日报｜2026-06-26 08:31 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-25；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-26 04:30:36 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 36.02%、AMAT 16.19%、ASML 14.88%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 72.79%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.86%，有等待回踩的空间。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.86%
- ETF 权重：36.02%
- AI/半导体链条：72.79%
- Semicap 设备层：31.07%
- 券商/交易平台：3.89%
Top 持仓
- SMH: 36.02%（偏重）
- AMAT: 16.19%（偏重）
- ASML: 14.88%（需要关注）
- MSFT: 8.55%（中等）
- ORCL: 4.93%（小仓）
- ANET: 4.01%（小仓）
- ZS: 3.00%（小仓）
- SPCX: 2.47%（小仓）
- FUTU: 2.38%（小仓）
- RKLB: 1.96%（小仓）
- PLTR: 1.73%（小仓）
- ASX: 1.69%（小仓）
区间地图联动
- SMH 36.02%：4H 第一支撑 620.82–633.97（正在测试）
- SMH 36.02%：1D 第一支撑 614.02–625.37（正在测试）
- ASML 14.88%：4H 第一支撑 1,778–1,808（正在测试）
- ASML 14.88%：1D 第一压力 1,789–1,817（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：AMAT 4.27% → 16.19%（增加 11.92pct）
- 仓位变化：SMH 26.91% → 36.02%（增加 9.11pct）
- 仓位变化：MSFT 13.24% → 8.55%（下降 4.69pct）
- 现金/类现金缓冲 31.43% → 39.86%（上升 8.43pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 64.40% → 72.79%（升高 8.39pct，注意赛道堆叠）
今日关注
- SMH 36.02%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET 有明显同向暴露。
- AMAT 16.19%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 14.88%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.55%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：15
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-25；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-26 04:30:36 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。
结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 36.02%、AMAT 16.19%、ASML 14.88%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 72.79%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.86%，有等待回踩的空间。
组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.86%
- ETF 权重：36.02%
- AI/半导体链条：72.79%
- Semicap 设备层：31.07%
- 券商/交易平台：3.89%
Top 持仓
- SMH: 36.02%（偏重）
- AMAT: 16.19%（偏重）
- ASML: 14.88%（需要关注）
- MSFT: 8.55%（中等）
- ORCL: 4.93%（小仓）
- ANET: 4.01%（小仓）
- ZS: 3.00%（小仓）
- SPCX: 2.47%（小仓）
- FUTU: 2.38%（小仓）
- RKLB: 1.96%（小仓）
- PLTR: 1.73%（小仓）
- ASX: 1.69%（小仓）
区间地图联动
- SMH 36.02%：4H 第一支撑 620.82–633.97（正在测试）
- SMH 36.02%：1D 第一支撑 614.02–625.37（正在测试）
- ASML 14.88%：4H 第一支撑 1,778–1,808（正在测试）
- ASML 14.88%：1D 第一压力 1,789–1,817（正在测试）
变化提醒
- 仓位变化：AMAT 4.27% → 16.19%（增加 11.92pct）
- 仓位变化：SMH 26.91% → 36.02%（增加 9.11pct）
- 仓位变化：MSFT 13.24% → 8.55%（下降 4.69pct）
- 现金/类现金缓冲 31.43% → 39.86%（上升 8.43pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 64.40% → 72.79%（升高 8.39pct，注意赛道堆叠）
今日关注
- SMH 36.02%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET 有明显同向暴露。
- AMAT 16.19%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 14.88%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.55%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。
持仓数：15
Reply
[photo] $NVDA 的周线有破位趋势，如果没有催化，我会等待一个更大的回撤（170左右），与此同时我会更关注 $SMH 会是如何走向，从近期机构开始加大holdings来看，也许会继续压价收集更多筹码。
如果收回则是另外的故事，继续一骑绝尘，前提是站稳200关口
韩国半导体市场恐慌已经传导到美股期货盘了，今天周五了，不要太情绪化。当然长线无所谓，下半年应该还是AI/半导体主场。
目前来看只有被动订单被止损/清算吃掉，没有主动买盘，价格还是上不去，只能继续等待用投机的资金被动积累足够多的筹码。
今天开始重新买回比特币现货了，到了我认知之内了
Reply
换到半导体今天已经cover掉止损的部分了，明天这里可以看到仓位报告昨天换到了 $AMAT 真心无比正确啊，涨了13%多
1) 一句话结论
美股 2026-06-25 正常开市；盘后 SEC 扫到一个可交付的新增强信号：
2) 新增/增强关系
-
- 关系： SharonAI →
- 证据： SharonAI Form 8-K，2026-06-25 after close
Indenture:
- 关键数字：
- 约 US$900M equity / pre-funded warrant gross proceeds，已于 2026-06-23 closed。
- US$700M 4.75% Convertible Senior Notes due 2032；8-K 称 notes 通过 DVP 在 2026-06-22 至 2026-06-26 期间 issued/settled。
- proceeds 将用于支持此前 NVIDIA 合作：澳洲 AI Factory，最高 40,000 Grace Blackwell GB300 GPUs。
- filed indenture 定义 GPU Equipment 包含 GPU、服务器、网络、存储、含液冷的 cooling infrastructure；Contracted Customer Revenue 包含 GPUaaS / cloud / HPC customer agreements，以及 take-or-pay / committed-capacity arrangements。
- 置信度：
- 融资执行：medium-high
- GPU 采购 / revenue conversion：medium
- tracker 订单质量维持 4/5，因为这仍不是 score 5 RPO/收入确认。
3) 交易/观察含义
- 标签：激进事件 / 融资兑现但仍需验单。
- 为什么明早盘前可能重要：这是 after-close filing，且把资金用途直接连到 NVIDIA GB300 AI Factory 分支；对高 beta neocloud 叙事，融资落地本身能降低短期执行疑虑。
- 主要风险：不是新增客户 backlog；未披露实际 GB300/server/network/cooling purchase orders、交付验收、收入确认、客户经济性；融资/notes 和 pre-funded warrants 带来明显稀释与资本结构风险。
4) 下一验证点
- notes 最终 settlement / net proceeds / 现金入账。
- GB300、服务器、网络、存储、液冷/电力供应商的正式采购协议。
- NVIDIA 或客户侧确认，而不只是 SharonAI 单方 filing。
- 72MW / 132MW capacity 的站点级 power/cooling/utility 供应商。
- 102MW contracted-to-end-customers 的客户身份、合同经济性、RPO/收入确认。
- pre-funded warrants 的股东批准、HSR / ownership 限制与稀释节奏。
已更新并推送：
美股 2026-06-25 正常开市；盘后 SEC 扫到一个可交付的新增强信号：
SHAZ / SharonAI 不是新增订单，但其盘后 8-K 把 NVIDIA GB300 / DSX AI Factory 分支从“合作+融资意向”进一步推到“融资执行落地”阶段，值得明早盘前关注。2) 新增/增强关系
-
SHAZ / SharonAI — NVIDIA GB300 AI Factory 融资执行增强- 关系： SharonAI →
SHAZ_GPU_AI_FACTORY_FINANCING_2026 → NVIDIA GB300 / DSX AI Factory；融资明确用于支持此前六年期 NVIDIA strategic compute collaboration。- 证据： SharonAI Form 8-K，2026-06-25 after close
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2068385/000149315226030158/form8-k.htmIndenture:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2068385/000149315226030158/ex4-2.htm- 关键数字：
- 约 US$900M equity / pre-funded warrant gross proceeds，已于 2026-06-23 closed。
- US$700M 4.75% Convertible Senior Notes due 2032；8-K 称 notes 通过 DVP 在 2026-06-22 至 2026-06-26 期间 issued/settled。
- proceeds 将用于支持此前 NVIDIA 合作：澳洲 AI Factory，最高 40,000 Grace Blackwell GB300 GPUs。
- filed indenture 定义 GPU Equipment 包含 GPU、服务器、网络、存储、含液冷的 cooling infrastructure；Contracted Customer Revenue 包含 GPUaaS / cloud / HPC customer agreements，以及 take-or-pay / committed-capacity arrangements。
- 置信度：
- 融资执行：medium-high
- GPU 采购 / revenue conversion：medium
- tracker 订单质量维持 4/5，因为这仍不是 score 5 RPO/收入确认。
3) 交易/观察含义
- 标签：激进事件 / 融资兑现但仍需验单。
- 为什么明早盘前可能重要：这是 after-close filing，且把资金用途直接连到 NVIDIA GB300 AI Factory 分支；对高 beta neocloud 叙事，融资落地本身能降低短期执行疑虑。
- 主要风险：不是新增客户 backlog；未披露实际 GB300/server/network/cooling purchase orders、交付验收、收入确认、客户经济性；融资/notes 和 pre-funded warrants 带来明显稀释与资本结构风险。
4) 下一验证点
- notes 最终 settlement / net proceeds / 现金入账。
- GB300、服务器、网络、存储、液冷/电力供应商的正式采购协议。
- NVIDIA 或客户侧确认，而不只是 SharonAI 单方 filing。
- 72MW / 132MW capacity 的站点级 power/cooling/utility 供应商。
- 102MW contracted-to-end-customers 的客户身份、合同经济性、RPO/收入确认。
- pre-funded warrants 的股东批准、HSR / ownership 限制与稀释节奏。
已更新并推送：
data/ai-infra-graph.json、data/ai-infra-backlog-tracker.json、docs/ai-infra-update-2026-06-25-after-close-early-signal.md；JSON 校验通过，commit ea0b94f 已 push。结论：今天美股有正常交易；长线人效/生产力主题里，盘后可更新的核心增量是 Adobe 把企业生成式创意工作流继续往“可定制模型 + AI 增强工具”方向推进。
- ADBE / Firefly Foundry： Adobe 通过 GlobeNewswire 发布 Firefly Foundry，面向企业提供可定制 AI 模型，重点是品牌一致性、企业内容生产和创意流程自动化。
- ADBE / Topaz Labs： TechCrunch、MT Newswires 等报道 Adobe 签署收购 Topaz Labs 的 definitive agreement；Topaz 做 AI 图像和视频增强，交易条款未披露。
- 主题含义： 这不是教育/HR 纯线索，但属于“白领/创意团队的人效 capex”——企业预算继续从传统创意 seat 转向可控、品牌安全、可嵌入工作流的 AI 生产工具。
- 值得观察： Adobe 一边补模型定制，一边买垂直 AI 工具，说明其防守重点从单点生成能力转到企业级创意生产系统；对
- ADBE / Firefly Foundry： Adobe 通过 GlobeNewswire 发布 Firefly Foundry，面向企业提供可定制 AI 模型，重点是品牌一致性、企业内容生产和创意流程自动化。
- ADBE / Topaz Labs： TechCrunch、MT Newswires 等报道 Adobe 签署收购 Topaz Labs 的 definitive agreement；Topaz 做 AI 图像和视频增强，交易条款未披露。
- 主题含义： 这不是教育/HR 纯线索，但属于“白领/创意团队的人效 capex”——企业预算继续从传统创意 seat 转向可控、品牌安全、可嵌入工作流的 AI 生产工具。
- 值得观察： Adobe 一边补模型定制，一边买垂直 AI 工具，说明其防守重点从单点生成能力转到企业级创意生产系统；对
ADBE 是中期产品线防守/再定价信号，也横向影响 Canva、Figma、MSFT、CRM、NOW 等生产力软件比较框架。Reply
今天止损了 $MSFT 40%仓位换到半导体今天已经cover掉止损的部分了，明天这里可以看到仓位报告