tg2web

QQQ 持仓变化｜2026-06-24 → 2026-06-26
权重变化:
- MU 5.30% → 5.75% (+0.45pct)

SMH 持仓变化｜06/25/2026 → 06/26/2026
权重变化:
- NVDA 17.71% → 18.16% (+0.45pct)
- -- -0.33% → 0.03% (+0.36pct)
- -USD CASH- 0.39% → 0.03% (-0.36pct)
- TSM 8.73% → 9.04% (+0.31pct)

公开组合风险日报｜2026-06-29 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-26；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-29 04:30:20 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 32.38%、AMAT 14.22%、ASML 13.57%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 68.71%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 34.96%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：34.96%
- ETF 权重：32.38%
- AI/半导体链条：68.71%
- Semicap 设备层：27.79%
- 券商/交易平台：3.55%

Top 持仓
- SMH: 32.38%（偏重）
- AMAT: 14.22%（需要关注）
- ASML: 13.57%（需要关注）
- MSFT: 8.46%（中等）
- AMZN: 5.28%（中等）
- ORCL: 4.49%（小仓）
- RKLB: 3.84%（小仓）
- ANET: 3.58%（小仓）
- SNPS: 3.44%（小仓）
- SPCX: 2.32%（小仓）
- FUTU: 2.19%（小仓）
- PLTR: 1.71%（小仓）

区间地图联动
- SMH 32.38%：4H 第一压力 620.58–626.78（正在测试）
- SMH 32.38%：4H 第一支撑 615.14–624.51（正在测试）
- AMAT 14.22%：4H 第一压力 637.58–657.77（正在测试）
- AMAT 14.22%：1D 第一压力 639.21–662.24（正在测试）
- ASML 13.57%：4H 第一压力 1,806–1,826（正在测试）
- ASML 13.57%：1D 第一支撑 1,788–1,827（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：SMH 36.02% → 32.38%（下降 3.64pct）

今日关注
- SMH 32.38%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 14.22%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 13.57%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.46%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMZN 5.28%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：17

教科书式走势，然并卵，还在ranging

详细就不说了，看图应该能明白 $ETH

打算计划一次交易

跟我之前的想法一样😂，不把Tom Lee和Saylor 这俩杠杆难兄难弟干到18层地狱我也不打算用很多仓位去买现货

BTC HTF Bids

My Bitcoin bids rest in the 40K's. it's not because i don't see sound levels above, it's because i don't have confidence allocating capital to Bitcoin until Saylor's death spiral is resolved or he's forced to sell a large amount of Bitcoin. Until then, I am only interested in levels that could come due to a flash crash or extreme panic.

https://www.tradingview.com/x/tmK9t29f/

结论：今天美股有正常交易；人效/AI workforce 线今天的新增可看点主要是 Helport AI（HPAI）发布半年度结果，这是一个小票但主题纯度很高的“AI Labor / AI+BPO”样本。

- HPAI 6-K / 官方结果： Helport AI 披露 FY2026 上半年收入 $17.7M，+7.7% YoY；AI Assist 平均月订阅用户 37,908，+16.8% YoY。
- 盈利质量一般： 毛利约 $9.1M 基本持平；净亏损 $1.7M，去年同期为净利 $1.1M，主要因为 R&D 投入和应收账款信用损失上升。
- 产品方向更明确： 公司继续把叙事集中到 “AI Labor System” / AI+BPO / HyprX / TwinX，覆盖客户服务、销售、培训、招聘、消费金融、跨境电商等人力密集流程；还提到 QuickCEP 合作、Dreame 客户服务与 AI 技术服务、HyprX for Hardware 商业化。
- 定位含义： 这不是大盘核心票，但可作为“AI 是否真正替代/放大一线运营人力”的边缘温度计。数据说明需求有增长，但规模小、利润波动和应收风险也明显。

为什么重要：HPAI 提供了一个比传统 SaaS 更直接的“AI 人力外包/客服生产力”纯样本。watchlist 上适合作为主题观察，不适合当成高质量 compounder 证据；横向可对比 UPWK、FVRR、ZIP、CRM、NOW、IBM、ACN、CNXC、TIXT、TTEC 等人力平台、企业 workflow 和 BPO 自动化链条。

止盈和止损挂好睡觉了，I love $AMAT

$AMAT 不能更标准了，刚刚恐慌拉满了，我就一直在关注这个位置的测试，算是意料之中

好久没看这个币了，也错过了😂 $AAVE 现货的筹码吸收真的很强，等个pullback入场吧，不追

$SOL 错过一个机会，不过机会天天有就是了

买了些 $AMZN

SMH 持仓变化｜06/24/2026 → 06/25/2026
权重变化:
- NVDA 18.49% → 17.71% (-0.78pct)
- MU 5.46% → 6.15% (+0.69pct)
- AMAT 4.95% → 5.47% (+0.52pct)
- -- 0.03% → -0.33% (-0.36pct)
- -USD CASH- 0.03% → 0.39% (+0.36pct)
- TSM 9.08% → 8.73% (-0.35pct)

公开组合风险日报｜2026-06-26 08:31 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-25；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-26 04:30:36 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 36.02%、AMAT 16.19%、ASML 14.88%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 72.79%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 39.86%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：39.86%
- ETF 权重：36.02%
- AI/半导体链条：72.79%
- Semicap 设备层：31.07%
- 券商/交易平台：3.89%

Top 持仓
- SMH: 36.02%（偏重）
- AMAT: 16.19%（偏重）
- ASML: 14.88%（需要关注）
- MSFT: 8.55%（中等）
- ORCL: 4.93%（小仓）
- ANET: 4.01%（小仓）
- ZS: 3.00%（小仓）
- SPCX: 2.47%（小仓）
- FUTU: 2.38%（小仓）
- RKLB: 1.96%（小仓）
- PLTR: 1.73%（小仓）
- ASX: 1.69%（小仓）

区间地图联动
- SMH 36.02%：4H 第一支撑 620.82–633.97（正在测试）
- SMH 36.02%：1D 第一支撑 614.02–625.37（正在测试）
- ASML 14.88%：4H 第一支撑 1,778–1,808（正在测试）
- ASML 14.88%：1D 第一压力 1,789–1,817（正在测试）

变化提醒
- 仓位变化：AMAT 4.27% → 16.19%（增加 11.92pct）
- 仓位变化：SMH 26.91% → 36.02%（增加 9.11pct）
- 仓位变化：MSFT 13.24% → 8.55%（下降 4.69pct）
- 现金/类现金缓冲 31.43% → 39.86%（上升 8.43pct，可用等待回踩空间增加）
- AI/半导体链条 64.40% → 72.79%（升高 8.39pct，注意赛道堆叠）

今日关注
- SMH 36.02%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET 有明显同向暴露。
- AMAT 16.19%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 14.88%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 8.55%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：15

我会时刻关注 $SMH 的holdings，目前 $NVDA 大概占18%，然而英伟达从去年4月份黑天鹅开始就未能跑赢这只 ETF