tg2web

加了些 $SPCX

平仓了，赚个快钱。

然后665.59买回了723卖掉的 $AMAT，新加了 $KLAC 以及加仓了 $ANET，今天就这样，没别的想法了

不慌

我很开心我做了这个纪律，今天根据情况我会加仓或者调整

$CRCL 考虑开始建仓一些

公开组合风险日报｜2026-07-01 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-30；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-07-01 04:30:46 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 34.61%、ASML 17.50%、AMAT 12.72%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 75.21%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 46.85%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：46.85%
- ETF 权重：34.61%
- AI/半导体链条：75.21%
- Semicap 设备层：30.22%
- 券商/交易平台：4.00%

Top 持仓
- SMH: 34.61%（偏重）
- ASML: 17.50%（偏重）
- AMAT: 12.72%（需要关注）
- MSFT: 9.84%（中等）
- ORCL: 5.16%（中等）
- ANET: 4.48%（小仓）
- SNPS: 3.92%（小仓）
- SPCX: 3.01%（小仓）
- FUTU: 2.47%（小仓）
- PLTR: 2.05%（小仓）
- ASX: 1.98%（小仓）
- IBKR: 1.53%（小仓）

区间地图联动
- 区间地图缓存截至 2026-07-01 08:30 UTC，已超过 36 小时；跳过联动以避免旧区间误导。

变化提醒
- 仓位变化：ASML 13.59% → 17.50%（增加 3.91pct）
- 现金/类现金缓冲 33.92% → 46.85%（上升 12.93pct，可用等待回踩空间增加）

今日关注
- SMH 34.61%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- ASML 17.50%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- AMAT 12.72%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- MSFT 9.84%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- ORCL 5.16%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：14

打算持有到能从fidelity转出到ibkr为止，统一管理😂

提示一下 $ASTS 和 $RKLB 这俩特别特别适合波段交易，也不必加杠杆，波动本身就很大了，最重要的是在我眼里都走的很标准

真巧啊，$MSFT 上次是333 价格买入的ESPP shares，这次又差不多是这个价格买入（大概334-335之间）😂 上次的share已经在430全部波段卖出，这次可能需要持有一段时间了

落袋为安了一些 $AMAT，$SMH 和 全部的 $RKLB 很满意

SMH AMAT和ASML，这三个今天表现都不错

结论：今天美股正常交易；人效 / HCM / AI 服务交付线有几条新增信号，偏中期框架更新而非立刻改模型的财务事件。

- Oracle / ORCL： Oracle 官方发布 Oracle Manager Edge，在 Oracle Fusion Cloud HCM 里加入 AI manager coaching assistant；它会用员工反馈、目标、绩效评审、团队互动等 workforce signals，给管理者实时建议，并可接入 Slack / Microsoft Teams。
- Globant / GLOB： Globant 与 Anthropic 宣布多年期合作，推出由 Claude 支撑的 AI Pods，定位为 agent-orchestrated service units，用来加速企业 agentic AI 落地；同时 28,500 名 Globers 将获得 Claude 访问和 Anthropic 认证培训。
- Paychex / PAYX： Paychex 6 月 Small Business Jobs Index 连续第 4 个月改善，达到 99.83，为 2025 年 8 月以来最高；小时工资增速仍低于 3%，说明 SMB 招聘/薪资压力有改善但不算过热。

为什么重要：这几条合在一起强化了“人力资本软件从记录系统 → 管理动作 / productivity layer”的方向。ORCL 在 HCM 里直接做 manager workflow，竞争框架会影响 WDAY、DAY、SAP、ADP、PAYX；GLOB 则继续证明 AI 服务商正在把咨询人力产品化，横向对比 ACN、IBM、EPAM、CTSH；PAYX 的小企业就业数据给 payroll / HCM 防御型 watchlist 提供了一个偏正面的需求温度读数。

公开组合风险日报｜2026-06-30 08:32 UTC
- 数据口径：Flex 报表范围：2026-06-29；period=LastBusinessDay；IBKR生成 2026-06-30 04:30:33 UTC
- 注意：当前 IBKR Flex Query 是 LastBusinessDay 口径，不是盘中实时持仓；当日交易通常不会立刻反映。

结论先说
- 单票/ETF重仓：SMH 31.93%、AMAT 15.04%、ASML 13.59%。这些是今天组合波动的主引擎。
- AI/半导体链条暴露偏高：约 74.51%；适合继续用支撑/压力纪律管理，不适合无脑追高加仓。
- 现金/类现金缓冲充足：约 33.92%，有等待回踩的空间。

组合概览
- 现金/类现金缓冲：33.92%
- ETF 权重：31.93%
- AI/半导体链条：74.51%
- Semicap 设备层：28.63%
- 券商/交易平台：3.37%

Top 持仓
- SMH: 31.93%（偏重）
- AMAT: 15.04%（偏重）
- ASML: 13.59%（需要关注）
- MSFT: 7.98%（中等）
- COHR: 5.65%（中等）
- ORCL: 4.27%（小仓）
- RKLB: 4.24%（小仓）
- ANET: 3.55%（小仓）
- SNPS: 3.23%（小仓）
- SPCX: 2.37%（小仓）
- FUTU: 2.10%（小仓）
- PLTR: 1.67%（小仓）

区间地图联动
- COHR 5.65%：4H 第一压力 386.64–399.93（正在测试）
- COHR 5.65%：4H 第二压力 387.67–401.09（正在测试）

变化提醒
- AI/半导体链条 68.71% → 74.51%（升高 5.80pct，注意赛道堆叠）

今日关注
- SMH 31.93%：半导体行业核心 ETF；和当前持有的 AMAT/ANET/SNPS 有明显同向暴露。
- AMAT 15.04%：semicap 硬公司，但当前已经是组合重仓；更适合“靠支撑承接/压力减压”，不适合继续追高堆仓。
- ASML 13.59%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- MSFT 7.98%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。
- COHR 5.65%：保持位置纪律，优先结合雷达支撑/压力判断是否加减。

行动框架
- 单票 >10%：只在明显支撑/回踩确认时考虑加；反弹进压力带可以考虑降一点组合压力。
- AI/半导体链条：继续持有核心暴露可以，但新增仓位要避免和 SMH/AMAT/NVDA 重复加杠杆。
- 这份是组合风险/情景分析，不是自动交易信号。

持仓数：17

$RKLB 暂定目标110卖出

个股不赌突破，落袋为安，有好机会就继续叠 $SMH

昨天加今天把一周的目标完成了，后面守住利润其他随意了

$COHR 393已出，nice trade

715 now